有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,862,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,853,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,513,887口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9374円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,793,993,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,959,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,547,034,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,396,698,176口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1509円 |
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