有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,670,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,537,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,882,109口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3264円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,395,331,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,196,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,169,134,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,897,732,350口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6668円 |
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