有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/12-2024/01/11)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 680,729,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,604,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 459,502,005口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4812円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,974,434,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,783,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,670,650,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,998,525,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8816円 |
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