有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/12-2023/01/11)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,819,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,384,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,435,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,440,314口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3224円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,913,793,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,313,319,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,600,473,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,834,243,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6716円 |
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