有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,986,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,969,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,812,449口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9342円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,751,800,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,656,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,644,144,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,255,612,192口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1404円 |
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