有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/15-2026/01/13)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,177,939,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,564,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,374,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 646,616,093口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8193円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,033,191,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,066,958,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,966,233,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,027,616,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3250円 |
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