有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年1月12日)
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,982,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,981,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,188,751口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9054円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,638,901,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,493,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,592,407,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,290,163,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989円 |
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