有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

【提出】
2021/04/12 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額164,825,196円
Ⅱ 負債総額391,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,433,706円
Ⅳ 発行済数量168,059,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9784円

(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額54,661,894,922円
Ⅱ 負債総額374,641,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,287,253,143円
Ⅳ 発行済数量44,415,132,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2223円

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