有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/12-2025/01/14)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 931,965,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,980,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 925,984,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,987,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7022円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,235,491,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,270,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,233,220,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,901,757,379口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1689円 |
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