有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月26日-平成27年8月26日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
| 平成27年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 696,514,027 | 98.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,000 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,924,828 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 710,448,855 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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