剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△391,964	82,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,892,197	2,958,962
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,126,042	1,305,197
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,126,042	1,305,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,059,661	1,497,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,059,661	1,497,764
分配金	2,265,203	2,269,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,958,962	11,163,618

2023/10/16 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(2023年6月30日)
資本金	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,259,085
利益剰余金合計	8,509,085

(2)中間損益計算書

2023/10/16 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/10/16 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金	1,000,000		1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,231,341		5,047,420
利益剰余金合計	3,481,341		5,297,420

2023/10/16 9:12

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2023年1月16日現在	2023年7月18日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	1,645,583,378	1,540,469,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,132,316,445	1,310,743,137

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/16 9:12