有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,870,459,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,340,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,819,118,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,908,635,343口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9531円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02
純資産額計算書
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,503,818,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,503,818,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,380,488,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193円 |
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