有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
| 2019年3月29日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,535,657,694円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 483,872円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,535,173,822円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,603,783,443口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9572円 | ||
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-02
純資産額計算書
| 2019年3月29日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 6,045,257,591円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,045,257,591円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 5,938,141,361口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180円 | ||
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