剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年8月19日至平成29年2月20日	当 期自平成29年2月21日至平成29年8月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		24,392,295	2,323,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,073,510,321	△265,862,930
剰余金増加額又は欠損金減少額		472,954,908	71,903,810
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	472,954,908	71,903,810
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,024,294	5,311,169
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,024,294	5,311,169
分配金		※153,539,575	※135,991,794
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△265,862,930	△234,856,947

2017/11/10 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/10 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年8月19日至 平成29年2月20日	当 期自 平成29年2月21日至 平成29年8月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年8月19日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,337,901円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,649,928円)及び分配準備積立金(185,662,774円)より分配対象額は230,650,603円(1万口当たり482.52円)であり、うち11,950,270円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年2月21日 至平成29年3月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,113,641円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,764,951円)及び分配準備積立金(126,602,894円)より分配対象額は153,481,486円(1万口当たり556.32円)であり、うち6,897,143円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月21日 至平成28年10月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,839,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,946,659円)及び分配準備積立金(150,770,706円)より分配対象額は188,557,005円(1万口当たり496.60円)であり、うち9,492,358円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年3月22日 至平成29年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,270,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,044,162円)及び分配準備積立金(115,493,409円)より分配対象額は139,807,580円(1万口当たり564.73円)であり、うち6,189,137円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月19日 至平成28年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,228,749円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,040,543円)及び分配準備積立金(148,820,836円)より分配対象額は185,090,128円(1万口当たり510.88円)であり、うち9,057,503円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年4月19日 至平成29年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,436,859円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,400,067円)及び分配準備積立金(111,956,990円)より分配対象額は136,793,916円(1万口当たり579.72円)であり、うち5,899,119円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月19日 至平成28年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,257,456円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,291,208円)及び分配準備積立金(140,129,684円)より分配対象額は172,678,348円(1万口当たり523.02円)であり、うち8,253,951円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年5月19日 至平成29年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,002,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,438,762円)及び分配準備積立金(113,956,772円)より分配対象額は139,398,405円(1万口当たり588.51円)であり、うち5,921,681円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月20日 至平成29年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,133,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,836,576円)及び分配準備積立金(132,940,118円)より分配対象額は161,909,713円(1万口当たり531.27円)であり、うち7,619,039円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年6月20日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,391,357円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,580,601円)及び分配準備積立金(109,576,308円)より分配対象額は134,548,266円(1万口当たり600.99円)であり、うち5,596,947円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月19日 至平成29年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,030,384円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,293,312円)及び分配準備積立金(126,843,491円)より分配対象額は157,167,187円(1万口当たり548.27円)であり、うち7,166,454円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成29年7月19日 至平成29年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,950,414円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,426,265円)及び分配準備積立金(110,009,676円)より分配対象額は133,386,355円(1万口当たり607.65円)であり、うち5,487,767円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/10 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,397,400,556	13,873,529,272
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,931,567	15,210,008

2017/11/10 9:05