- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年8月19日 至 平成29年2月20日 | 当 期 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 91,904,764 | 61,414,034 | |
| 有価証券売買等損益 | 346,263,187 | △ 45,275,235 | |
| 営業収益合計 | 438,167,951 | 16,138,799 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,695 | 9,223 | |
| 受託者報酬 | 452,445 | 295,781 | |
| 委託者報酬 | 19,909,505 | 13,015,989 | |
| その他費用 | 135,659 | 89,253 | |
| 営業費用合計 | 20,519,304 | 13,410,246 | |
| 営業利益 | 417,648,647 | 2,728,553 | |
| 経常利益 | 417,648,647 | 2,728,553 | |
| 当期純利益 | 417,648,647 | 2,728,553 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,392,295 | 2,323,417 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,073,510,321 | △ 265,862,930 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 472,954,908 | 71,903,810 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 472,954,908 | 71,903,810 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,024,294 | 5,311,169 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,024,294 | 5,311,169 | |
| 分配金 | ※1 53,539,575 | ※1 35,991,794 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 265,862,930 | △ 234,856,947 | |
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