有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年2月20日 至 平成30年8月20日 | 当 期 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 28,509,902 | 24,600,699 | |
| 受取利息 | 14 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 51,082,878 | △ 15,810,193 | |
| 営業収益合計 | 79,592,794 | 8,790,506 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,539 | 2,625 | |
| 受託者報酬 | 197,067 | 164,972 | |
| 委託者報酬 | 8,673,288 | 7,260,641 | |
| その他費用 | 62,939 | 51,741 | |
| 営業費用合計 | 8,934,833 | 7,479,979 | |
| 営業利益 | 70,657,961 | 1,310,527 | |
| 経常利益 | 70,657,961 | 1,310,527 | |
| 当期純利益 | 70,657,961 | 1,310,527 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 878,805 | △ 7,372 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 255,003,140 | △ 172,848,091 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,151,683 | 24,553,083 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,151,683 | 24,553,083 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,699,696 | 847,015 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,699,696 | 847,015 | |
| 分配金 | ※1 24,833,704 | ※1 20,890,248 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 172,848,091 | △ 168,714,372 | |
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