- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年8月21日 至 2019年2月18日 | 当 期 自 2019年2月19日 至 2019年8月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 24,600,699 | 23,171,631 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 15,810,193 | △ 30,293,567 | |
| 営業収益合計 | 8,790,506 | △ 7,121,936 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,625 | 3,793 | |
| 受託者報酬 | 164,972 | 144,663 | |
| 委託者報酬 | 7,260,641 | 6,367,112 | |
| その他費用 | 51,741 | 45,188 | |
| 営業費用合計 | 7,479,979 | 6,560,756 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,310,527 | △ 13,682,692 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,310,527 | △ 13,682,692 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,310,527 | △ 13,682,692 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,372 | △ 999,625 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 172,848,091 | △ 168,714,372 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,553,083 | 20,185,327 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,553,083 | 20,185,327 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 847,015 | 764,052 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 847,015 | 764,052 | |
| 分配金 | ※1 20,890,248 | ※1 18,303,211 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 168,714,372 | △ 180,279,375 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
