- 有報資料
- 98項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年2月19日 至 平成28年8月18日 | 当 期 自 平成28年8月19日 至 平成29年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 176,942,114 | 91,904,764 | |
| 受取利息 | 37 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 360,677,607 | 346,263,187 | |
| 営業収益合計 | △ 183,735,456 | 438,167,951 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,485 | 21,695 | |
| 受託者報酬 | 770,775 | 452,445 | |
| 委託者報酬 | 33,916,309 | 19,909,505 | |
| その他費用 | 232,350 | 135,659 | |
| 営業費用合計 | 34,934,919 | 20,519,304 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 218,670,375 | 417,648,647 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 218,670,375 | 417,648,647 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 218,670,375 | 417,648,647 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,725,480 | 24,392,295 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,109,579,235 | △ 1,073,510,321 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,327,575 | 472,954,908 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,327,575 | 472,954,908 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,655,128 | 5,024,294 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,655,128 | 5,024,294 | |
| 分配金 | ※1 97,207,678 | ※1 53,539,575 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,073,510,321 | △ 265,862,930 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
