有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年2月19日至平成27年8月18日	当期自平成27年8月19日至平成28年2月18日
営業収益
	受取配当金	197,750,301	247,507,043
	受取利息	25,645	15,008
	有価証券売買等損益	21,604,319	△ 1,349,697,827
	営業収益合計	219,380,265	△ 1,102,175,776
営業費用
	受託者報酬	948,041	1,101,874
	委託者報酬	41,716,007	48,485,072
	その他費用	284,343	330,488
	営業費用合計	42,948,391	49,917,434
営業利益又は営業損失(△)		176,431,874	△ 1,152,093,210
経常利益又は経常損失(△)		176,431,874	△ 1,152,093,210
当期純利益又は当期純損失(△)		176,431,874	△ 1,152,093,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		469,106	△ 14,966,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	147,911,814
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,390,311	20,300,922
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,300,922
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,390,311	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,182,193	13,236,090
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,182,193	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,236,090
分配金		※1 76,259,072	※1 127,429,065
期末剰余金又は期末欠損金(△)		147,911,814	△ 1,109,579,235