有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月18日 | 当 期 自 平成29年8月19日 至 平成30年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 61,414,034 | 46,351,255 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 45,275,235 | △ 56,805,846 | |
| 営業収益合計 | 16,138,799 | △ 10,454,591 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,223 | 5,506 | |
| 受託者報酬 | 295,781 | 249,546 | |
| 委託者報酬 | 13,015,989 | 10,981,402 | |
| その他費用 | 89,253 | 74,781 | |
| 営業費用合計 | 13,410,246 | 11,311,235 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,728,553 | △ 21,765,826 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,728,553 | △ 21,765,826 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,728,553 | △ 21,765,826 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,323,417 | 2,457,459 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 265,862,930 | △ 234,856,947 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,903,810 | 34,556,529 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,903,810 | 34,556,529 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,311,169 | 1,110,277 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,311,169 | 1,110,277 | |
| 分配金 | ※1 35,991,794 | ※1 29,369,160 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 234,856,947 | △ 255,003,140 | |
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