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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/11 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 93項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年2月21日至平成29年8月18日	当期自平成29年8月19日至平成30年2月19日
営業収益
	受取配当金	61,414,034	46,351,255
	有価証券売買等損益	△ 45,275,235	△ 56,805,846
	営業収益合計	16,138,799	△ 10,454,591
営業費用
	支払利息	9,223	5,506
	受託者報酬	295,781	249,546
	委託者報酬	13,015,989	10,981,402
	その他費用	89,253	74,781
	営業費用合計	13,410,246	11,311,235
営業利益又は営業損失(△)		2,728,553	△ 21,765,826
経常利益又は経常損失(△)		2,728,553	△ 21,765,826
当期純利益又は当期純損失(△)		2,728,553	△ 21,765,826
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,323,417	2,457,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 265,862,930	△ 234,856,947
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,903,810	34,556,529
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,903,810	34,556,529
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,311,169	1,110,277
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,311,169	1,110,277
分配金		※1 35,991,794	※1 29,369,160
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 234,856,947	△ 255,003,140

開示資料

決算

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