有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成27年2月19日 至 平成27年8月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 197,750,301 | ||
| 受取利息 | 25,645 | ||
| 有価証券売買等損益 | 21,604,319 | ||
| 営業収益合計 | 219,380,265 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 948,041 | ||
| 委託者報酬 | 41,716,007 | ||
| その他費用 | 284,343 | ||
| 営業費用合計 | 42,948,391 | ||
| 営業利益 | 176,431,874 | ||
| 経常利益 | 176,431,874 | ||
| 当期純利益 | 176,431,874 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 469,106 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,390,311 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,390,311 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,182,193 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,182,193 | ||
| 分配金 | ※1 76,259,072 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,911,814 | ||
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