有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年8月18日) | 5,793,372,118 | 5,860,308,511 | 0.8655 | 0.8755 |
| 平成27年8月末日 | 5,408,706,441 | - | 0.8066 | - |
| 9月末日 | 4,465,538,631 | - | 0.6776 | - |
| 10月末日 | 4,914,415,652 | - | 0.7458 | - |
| 11月末日 | 5,087,634,822 | - | 0.7778 | - |
| 12月末日 | 4,751,554,943 | - | 0.7330 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,263,703,944 | - | 0.6602 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月18日) | 4,098,607,614 | 4,162,893,121 | 0.6376 | 0.6476 |
| 2月末日 | 4,139,368,489 | - | 0.6436 | - |
| 3月末日 | 4,377,710,243 | - | 0.7169 | - |
| 4月末日 | 4,023,877,649 | - | 0.7250 | - |
| 5月末日 | 3,612,797,353 | - | 0.7020 | - |
| 6月末日 | 3,514,458,209 | - | 0.7268 | - |
| 7月末日 | 3,376,457,673 | - | 0.7449 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月18日) | 3,207,897,052 | 3,252,079,867 | 0.7261 | 0.7361 |
| 8月末日 | 3,232,859,173 | - | 0.7385 | - |
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