- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年8月18日) | 5,793,372,118 | 5,860,308,511 | 0.8655 | 0.8755 |
| 第2特定期間末 (2016年2月18日) | 4,098,607,614 | 4,162,893,121 | 0.6376 | 0.6476 |
| 第3特定期間末 (2016年8月18日) | 3,207,897,052 | 3,252,079,867 | 0.7261 | 0.7361 |
| 第4特定期間末 (2017年2月20日) | 2,441,960,336 | 2,471,219,976 | 0.8346 | 0.8446 |
| 第5特定期間末 (2017年8月18日) | 1,598,819,620 | 1,619,108,214 | 0.7880 | 0.7980 |
| 第6特定期間末 (2018年2月19日) | 1,250,079,736 | 1,262,274,708 | 0.7176 | 0.7246 |
| 2018年2月末日 | 1,262,704,544 | - | 0.7236 | - |
| 3月末日 | 1,181,580,664 | - | 0.6900 | - |
| 4月末日 | 1,083,153,867 | - | 0.6700 | - |
| 5月末日 | 999,848,415 | - | 0.6198 | - |
| 6月末日 | 978,854,573 | - | 0.6049 | - |
| 7月末日 | 980,609,069 | - | 0.6308 | - |
| 第7特定期間末 (2018年8月20日) | 907,534,630 | 914,440,572 | 0.5914 | 0.5959 |
| 8月末日 | 837,919,337 | - | 0.5636 | - |
| 9月末日 | 880,085,665 | - | 0.5971 | - |
| 10月末日 | 912,212,456 | - | 0.6234 | - |
| 11月末日 | 760,828,510 | - | 0.6014 | - |
| 12月末日 | 714,218,572 | - | 0.5588 | - |
| 2019年1月末日 | 719,655,281 | - | 0.6059 | - |
| 第8特定期間末 (2019年2月18日) | 721,148,792 | 724,673,209 | 0.6138 | 0.6168 |
| 2月末日 | 717,270,879 | - | 0.6150 | - |
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