- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年8月18日) | 5,793,372,118 | 5,860,308,511 | 0.8655 | 0.8755 |
| 第2特定期間末 (平成28年2月18日) | 4,098,607,614 | 4,162,893,121 | 0.6376 | 0.6476 |
| 第3特定期間末 (平成28年8月18日) | 3,207,897,052 | 3,252,079,867 | 0.7261 | 0.7361 |
| 平成28年8月末日 | 3,232,859,173 | - | 0.7385 | - |
| 9月末日 | 2,991,475,661 | - | 0.7325 | - |
| 10月末日 | 2,981,971,040 | - | 0.7600 | - |
| 11月末日 | 2,756,308,639 | - | 0.7488 | - |
| 12月末日 | 2,921,539,245 | - | 0.8168 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,674,628,460 | - | 0.8325 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月20日) | 2,441,960,336 | 2,471,219,976 | 0.8346 | 0.8446 |
| 2月末日 | 2,409,532,672 | - | 0.8313 | - |
| 3月末日 | 2,136,277,069 | - | 0.8202 | - |
| 4月末日 | 1,815,418,614 | - | 0.8064 | - |
| 5月末日 | 1,750,244,378 | - | 0.7848 | - |
| 6月末日 | 1,721,584,862 | - | 0.7903 | - |
| 7月末日 | 1,780,780,171 | - | 0.8146 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年8月18日) | 1,598,819,620 | 1,619,108,214 | 0.7880 | 0.7980 |
| 8月末日 | 1,508,327,997 | - | 0.7952 | - |
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