有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年2月末日 | 2,368,909,878 | - | 1.0093 | - |
| 3月末日 | 2,518,889,003 | - | 0.9753 | - |
| 4月末日 | 2,756,500,523 | - | 1.0010 | - |
| 5月末日 | 2,767,654,968 | - | 1.0026 | - |
| 6月末日 | 2,720,481,744 | - | 0.9599 | - |
| 7月末日 | 2,669,701,329 | - | 0.9432 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月18日) | 2,573,061,357 | 2,595,796,095 | 0.9054 | 0.9134 |
| 8月末日 | 2,426,848,806 | - | 0.8524 | - |
| 9月末日 | 2,248,536,490 | - | 0.7869 | - |
| 10月末日 | 2,424,952,421 | - | 0.8500 | - |
| 11月末日 | 2,424,277,070 | - | 0.8508 | - |
| 12月末日 | 2,252,536,955 | - | 0.8061 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,009,650,230 | - | 0.7376 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月18日) | 1,882,787,519 | 1,904,173,822 | 0.7043 | 0.7123 |
| 2月末日 | 1,890,967,661 | - | 0.7113 | - |
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