- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年8月18日) | 2,573,061,357 | 2,595,796,095 | 0.9054 | 0.9134 |
| 第2特定期間末 (平成28年2月18日) | 1,882,787,519 | 1,904,173,822 | 0.7043 | 0.7123 |
| 第3特定期間末 (平成28年8月18日) | 1,129,049,487 | 1,142,225,980 | 0.6855 | 0.6935 |
| 平成28年8月末日 | 1,143,772,168 | - | 0.6946 | - |
| 9月末日 | 1,056,233,695 | - | 0.6791 | - |
| 10月末日 | 1,036,914,817 | - | 0.6922 | - |
| 11月末日 | 948,072,183 | - | 0.6838 | - |
| 12月末日 | 944,622,557 | - | 0.7238 | - |
| 平成29年1月末日 | 907,455,935 | - | 0.7079 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月20日) | 912,497,353 | 922,673,504 | 0.7174 | 0.7254 |
| 2月末日 | 915,059,547 | - | 0.7196 | - |
| 3月末日 | 863,070,129 | - | 0.7181 | - |
| 4月末日 | 800,907,285 | - | 0.7131 | - |
| 5月末日 | 749,357,473 | - | 0.7117 | - |
| 6月末日 | 752,926,146 | - | 0.7208 | - |
| 7月末日 | 765,630,736 | - | 0.7107 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年8月18日) | 734,181,674 | 742,630,742 | 0.6952 | 0.7032 |
| 8月末日 | 741,958,474 | - | 0.7075 | - |
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