- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年8月18日) | 2,573,061,357 | 2,595,796,095 | 0.9054 | 0.9134 |
| 第2特定期間末 (2016年2月18日) | 1,882,787,519 | 1,904,173,822 | 0.7043 | 0.7123 |
| 第3特定期間末 (2016年8月18日) | 1,129,049,487 | 1,142,225,980 | 0.6855 | 0.6935 |
| 第4特定期間末 (2017年2月20日) | 912,497,353 | 922,673,504 | 0.7174 | 0.7254 |
| 第5特定期間末 (2017年8月18日) | 734,181,674 | 742,630,742 | 0.6952 | 0.7032 |
| 第6特定期間末 (2018年2月19日) | 615,775,373 | 621,491,863 | 0.6463 | 0.6523 |
| 2018年2月末日 | 621,420,374 | - | 0.6511 | - |
| 3月末日 | 597,932,103 | - | 0.6311 | - |
| 4月末日 | 574,911,734 | - | 0.6242 | - |
| 5月末日 | 546,894,448 | - | 0.5945 | - |
| 6月末日 | 535,824,391 | - | 0.5829 | - |
| 7月末日 | 539,447,420 | - | 0.5901 | - |
| 第7特定期間末 (2018年8月20日) | 446,423,787 | 449,682,115 | 0.5480 | 0.5520 |
| 8月末日 | 443,256,468 | - | 0.5444 | - |
| 9月末日 | 458,384,987 | - | 0.5645 | - |
| 10月末日 | 436,360,857 | - | 0.5501 | - |
| 11月末日 | 406,706,980 | - | 0.5646 | - |
| 12月末日 | 370,130,802 | - | 0.5287 | - |
| 2019年1月末日 | 387,826,705 | - | 0.5574 | - |
| 第8特定期間末 (2019年2月18日) | 387,268,688 | 390,028,691 | 0.5613 | 0.5653 |
| 2月末日 | 385,784,203 | - | 0.5687 | - |
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