第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)で絞込み

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2017年2月20日: 20億3953万
2017年8月21日 +9.44%: 22億3215万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00756%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2017/11/16 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(2017年9月29日現在)

		本数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	75( 27)	204,777( 107,082)
	追加型	449( 190)	5,365,442( 2,790,734)
	計	524( 217)	5,570,219( 2,897,816)
公社債投資信託	単位型	104( 104)	410,244( 410,244)
	追加型	1( 0)	29,799( 0)
	計	105( 104)	440,043( 410,244)
合計		629( 321)	6,010,263( 3,308,061)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/11/16 9:14

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1124%(税抜き1.03%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.25%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.75%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.77%程度
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.8824%(税抜き1.8%)程度

2017/11/16 9:14

#4 投資リスク（連結）

(ト)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2017/11/16 9:14

#5 投資制限（連結）

ハ外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2017/11/16 9:14

#6 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,455,764	1.61
合計(純資産総額)		2,333,908,363	100.00

2017/11/16 9:14

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

2017/11/16 9:14

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2017/11/16 9:14

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/11/16 9:14

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2017/11/16 9:14

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

2017/11/16 9:14

#12 資産の評価（連結）

イ基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ基準価額の算出頻度・照会方法

2017/11/16 9:14

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 2月20日現在)	(平成29年 8月21日現在)
負債合計	457	68
純資産の部
元本等

注記表

2017/11/16 9:14

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2016年12月31日現在)

	(単位:日本円)
負債合計	8,253,992
純資産
受益者に帰属する純資産	2,026,924,286

●投資明細表(2016年12月31日現在)

	株数	公正価値(日本円)	受益者に帰属する純資産に占める割合(%)
地域別上場株式
バングラデシュ
BRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH CO LTD	2,728	10,051,420	0.50
GRAMEENPHONE LTD	56,000	23,608,348	1.16
バングラデシュ合計		33,659,768	1.66
香港
NAGACORP LTD	424,000	28,575,548	1.41
インド
BHARTI AIRTEL LTD	79,000	41,495,647	2.05
HDFC BANK LTD	8,600	60,865,741	3.00
HERO MOTORCORP LTD	4,000	20,922,123	1.03
HINDUSTAN UNILEVER LTD	13,000	18,461,136	0.91
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	26,500	57,499,319	2.84
INDUS CREDIT & INVESTMENT CORP INDIA	32,000	27,955,077	1.38
ITC LTD	130,500	54,193,644	2.67
J.KUMAR INFRAPROJECTS LTD	25,000	8,779,417	0.43
LARSON & TOUBRO LTD	3,000	6,963,110	0.34
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	15,000	30,538,710	1.51
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,000	27,425,035	1.35
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	100,000	56,100,627	2.77
PETRONET LNG LTD	25,000	15,786,625	0.78
RELIANCE INDUSTRIES LTD	17,000	31,621,884	1.56
SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD	10,778	11,668,896	0.58
TATA MOTORS LTD	20,000	16,222,697	0.80
TATA STEEL LTD	62,000	41,686,659	2.06
TITAN CO LTD	20,000	11,232,155	0.55
VAKRANGEE LTD	100,000	47,035,508	2.32
インド合計		586,454,010	28.93
インドネシア
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	750,000	53,729,149	2.65
PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK	540,000	54,579,726	2.69
PT BUMI SERPONG DAMAI TBK	1,200,000	18,232,200	0.90
PT GUDANG GARAM TBK	58,000	32,085,555	1.58
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK	436,460	16,323,335	0.81
PT KALBE FARMA TBK	900,000	11,804,181	0.58
PT MATAHARI DEPRATMENT STORE TBK	110,000	14,403,524	0.71
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	1,000,000	13,851,624	0.69
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	990,000	34,111,354	1.68
インドネシア合計		249,120,648	12.29
マレーシア
DIALOG GROUP BERHAD	500,000	20,019,829	0.99
GAMUDA BERHAD	165,000	20,506,024	1.01
GENTING MALAYSIA BERHAD	200,000	23,815,796	1.17
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD	30,000	11,091,504	0.55
INARI AMERTRON BERHAD	330,000	28,485,356	1.41
MALAYAN BANKING BERHAD	100,000	21,319,818	1.05
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	100,000	15,755,865	0.78
PUBLIC BANK BERHAD	25,000	12,817,890	0.63
SIME DARBY BERHAD	55,000	11,582,901	0.57
TENAGA NASIONAL BERHAD	35,000	12,648,892	0.62
マレーシア合計		178,043,875	8.78
フィリピン
AYALA LAND INC	325,000	24,400,383	1.20
D&L INDUSTRIES INC	1,250,000	33,433,216	1.65
METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY	105,750	18,012,761	0.89
SM PRIME HOLDINGS INC	460,000	30,596,672	1.51
UNIVERSAL ROBINA CORPORATION	35,000	13,426,075	0.66
フィリピン合計		119,869,107	5.91
シンガポール
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	80,000	9,558,790	0.47
CITY DEVELOPMENT LTD	22,000	14,706,328	0.73
CWT LIMITED	235,000	36,616,463	1.81
DBS GROUP HOLDINGS LTD	40,000	55,996,425	2.76
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	75,000	13,320,949	0.66
HEALTH MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD	80,000	4,133,530	0.20
KEPPEL CORPORATION LTD	33,000	15,425,659	0.76
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION	69,000	49,689,561	2.45
RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	110,000	12,699,305	0.63
SATS LTD	31,000	12,138,210	0.60
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	35,000	8,053,120	0.40
SINGAPORE POST LTD	70,000	8,279,172	0.41
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	30,000	7,823,030	0.39
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	172,000	50,684,193	2.50
UNITED OVERSEAS BANK LTD	20,000	32,939,073	1.62
UOL GROUP LTD	60,000	29,015,449	1.43
YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD	600,000	28,337,292	1.40
シンガポール合計		389,416,549	19.22
スリランカ
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC	106,272	11,997,864	0.59
JOHN KEELLS HOLDINGS PLC	253,914	28,666,305	1.42
スリランカ合計		40,664,169	2.01
タイ
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	8,000	10,370,306	0.51
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL-NVDR	250,000	18,809,207	0.93
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	100,000	16,366,453	0.81
CH KARNCHANG PCL-NVDR	79,200	7,996,601	0.39
CP ALL PCL-NVDR	160,000	32,570,057	1.61
KASIKORNBANK PCL-NVDR	20,000	11,562,370	0.57
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	100,000	11,643,796	0.57
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	80,000	16,415,308	0.81
PTT PCL-NVDR	37,000	44,829,425	2.21
SIAM CEMENT PCL-NVDR	8,000	12,923,798	0.64
SIAM COMMERCIAL BANK PCL-NVDR	70,000	34,768,535	1.72
SINO THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL-NVDR	95,000	8,586,281	0.42
THAI BEVERAGES PCL-NVDR	230,000	15,783,306	0.78
タイ合計		242,625,443	11.97
米国
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	4,800	8,302,546	0.41
ベトナム
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	85,000	15,434,123	0.76
SAIGON SECURITIES INCORPORATION	50,000	5,019,644	0.25
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY	43,000	27,663,358	1.36
VINGROUP JSC	50,000	10,756,378	0.53
ベトナム合計		58,873,503	2.90
投資ポートフォリオ		1,935,605,166	95.49
その他純資産		91,319,120	4.51
受益者に帰属する純資産		2,026,924,286	100.00

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