有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月20日) | 7,086,494,968 | 7,086,494,968 | 9,036 | 9,036 |
| 第2期 | (2016年 2月22日) | 3,209,271,406 | 3,209,271,406 | 7,347 | 7,347 |
| 第3期 | (2016年 8月22日) | 2,338,917,797 | 2,338,917,797 | 7,513 | 7,513 |
| 第4期 | (2017年 2月20日) | 2,039,530,726 | 2,039,530,726 | 8,113 | 8,113 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 2,232,155,205 | 2,232,155,205 | 8,964 | 8,964 |
| 2016年 9月末日 | 2,122,557,078 | ― | 7,479 | ― | |
| 10月末日 | 2,095,234,534 | ― | 7,590 | ― | |
| 11月末日 | 2,039,087,143 | ― | 7,577 | ― | |
| 12月末日 | 2,044,561,621 | ― | 7,792 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,095,513,651 | ― | 8,135 | ― | |
| 2月末日 | 2,026,899,925 | ― | 8,117 | ― | |
| 3月末日 | 2,043,504,963 | ― | 8,354 | ― | |
| 4月末日 | 2,065,698,089 | ― | 8,514 | ― | |
| 5月末日 | 2,120,031,573 | ― | 8,751 | ― | |
| 6月末日 | 2,196,397,219 | ― | 9,037 | ― | |
| 7月末日 | 2,265,638,540 | ― | 9,226 | ― | |
| 8月末日 | 2,355,226,141 | ― | 9,163 | ― | |
| 9月末日 | 2,333,908,363 | ― | 9,231 | ― | |
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