有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/21-2024/08/20)

【提出】: 2024/11/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・アジア・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 8月20日)	7,086,494,968	7,086,494,968	9,036	9,036
第2期	(2016年 2月22日)	3,209,271,406	3,209,271,406	7,347	7,347
第3期	(2016年 8月22日)	2,338,917,797	2,338,917,797	7,513	7,513
第4期	(2017年 2月20日)	2,039,530,726	2,039,530,726	8,113	8,113
第5期	(2017年 8月21日)	2,232,155,205	2,232,155,205	8,964	8,964
第6期	(2018年 2月20日)	2,650,984,754	2,650,984,754	9,967	9,967
第7期	(2018年 8月20日)	2,846,778,830	2,846,778,830	9,175	9,175
第8期	(2019年 2月20日)	2,533,235,578	2,533,235,578	9,019	9,019
第9期	(2019年 8月20日)	1,915,778,809	1,915,778,809	8,643	8,643
第10期	(2020年 2月20日)	1,696,262,782	1,696,262,782	9,200	9,200
第11期	(2020年 8月20日)	1,301,820,061	1,301,820,061	7,749	7,749
第12期	(2021年 2月22日)	1,376,566,672	1,376,566,672	9,594	9,594
第13期	(2021年 8月20日)	1,245,941,455	1,249,676,429	10,008	10,038
第14期	(2022年 2月21日)	1,154,572,808	1,165,331,271	10,732	10,832
第15期	(2022年 8月22日)	1,144,040,348	1,154,951,431	11,534	11,644
第16期	(2023年 2月20日)	1,106,647,057	1,116,798,222	10,902	11,002
第17期	(2023年 8月21日)	1,127,023,769	1,138,164,292	12,140	12,260
第18期	(2024年 2月20日)	1,346,062,220	1,359,401,984	14,127	14,267
第19期	(2024年 8月20日)	1,395,911,410	1,408,830,366	15,127	15,267
	2023年 8月末日	1,161,790,154	-	12,475	-
	9月末日	1,183,359,927	-	12,642	-
	10月末日	1,166,286,277	-	12,383	-
	11月末日	1,230,320,583	-	12,996	-
	12月末日	1,251,912,976	-	13,213	-
	2024年 1月末日	1,299,633,029	-	13,724	-
	2月末日	1,371,472,343	-	14,320	-
	3月末日	1,395,891,960	-	14,481	-
	4月末日	1,443,597,593	-	14,848	-
	5月末日	1,455,436,548	-	15,009	-
	6月末日	1,560,673,381	-	16,141	-
	7月末日	1,568,367,236	-	15,932	-
	8月末日	1,407,790,004	-	15,195	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/21-2024/08/20)

開示資料

決算