- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 8月20日) | 7,086,494,968 | 7,086,494,968 | 9,036 | 9,036 |
| 第2期 | (平成28年 2月22日) | 3,209,271,406 | 3,209,271,406 | 7,347 | 7,347 |
| 平成27年 3月末日 | 6,323,536,761 | ― | 9,892 | ― | |
| 4月末日 | 7,047,932,822 | ― | 9,845 | ― | |
| 5月末日 | 7,415,058,105 | ― | 10,002 | ― | |
| 6月末日 | 7,454,560,697 | ― | 9,628 | ― | |
| 7月末日 | 7,529,613,778 | ― | 9,613 | ― | |
| 8月末日 | 6,662,202,293 | ― | 8,553 | ― | |
| 9月末日 | 5,770,594,693 | ― | 7,987 | ― | |
| 10月末日 | 5,235,858,682 | ― | 8,542 | ― | |
| 11月末日 | 4,542,851,137 | ― | 8,290 | ― | |
| 12月末日 | 3,885,780,587 | ― | 8,099 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,408,722,952 | ― | 7,498 | ― | |
| 2月末日 | 3,042,668,390 | ― | 7,307 | ― | |
| 3月末日 | 3,060,442,416 | ― | 7,852 | ― | |
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