有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月20日) | 7,086,494,968 | 7,086,494,968 | 9,036 | 9,036 |
| 第2期 | (2016年 2月22日) | 3,209,271,406 | 3,209,271,406 | 7,347 | 7,347 |
| 第3期 | (2016年 8月22日) | 2,338,917,797 | 2,338,917,797 | 7,513 | 7,513 |
| 第4期 | (2017年 2月20日) | 2,039,530,726 | 2,039,530,726 | 8,113 | 8,113 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 2,232,155,205 | 2,232,155,205 | 8,964 | 8,964 |
| 第6期 | (2018年 2月20日) | 2,650,984,754 | 2,650,984,754 | 9,967 | 9,967 |
| 第7期 | (2018年 8月20日) | 2,846,778,830 | 2,846,778,830 | 9,175 | 9,175 |
| 2017年 8月末日 | 2,355,226,141 | ― | 9,163 | ― | |
| 9月末日 | 2,333,908,363 | ― | 9,231 | ― | |
| 10月末日 | 2,494,222,599 | ― | 9,667 | ― | |
| 11月末日 | 2,442,642,188 | ― | 9,948 | ― | |
| 12月末日 | 2,534,355,635 | ― | 10,365 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,809,324,642 | ― | 10,652 | ― | |
| 2月末日 | 2,871,021,441 | ― | 10,056 | ― | |
| 3月末日 | 2,984,077,058 | ― | 9,683 | ― | |
| 4月末日 | 2,984,935,545 | ― | 9,929 | ― | |
| 5月末日 | 2,744,793,628 | ― | 9,401 | ― | |
| 6月末日 | 2,571,945,856 | ― | 8,970 | ― | |
| 7月末日 | 2,956,682,354 | ― | 9,488 | ― | |
| 8月末日 | 2,837,977,855 | ― | 9,373 | ― | |
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