有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月20日) | 7,086,494,968 | 7,086,494,968 | 9,036 | 9,036 |
| 第2期 | (2016年 2月22日) | 3,209,271,406 | 3,209,271,406 | 7,347 | 7,347 |
| 第3期 | (2016年 8月22日) | 2,338,917,797 | 2,338,917,797 | 7,513 | 7,513 |
| 第4期 | (2017年 2月20日) | 2,039,530,726 | 2,039,530,726 | 8,113 | 8,113 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 2,232,155,205 | 2,232,155,205 | 8,964 | 8,964 |
| 第6期 | (2018年 2月20日) | 2,650,984,754 | 2,650,984,754 | 9,967 | 9,967 |
| 第7期 | (2018年 8月20日) | 2,846,778,830 | 2,846,778,830 | 9,175 | 9,175 |
| 第8期 | (2019年 2月20日) | 2,533,235,578 | 2,533,235,578 | 9,019 | 9,019 |
| 第9期 | (2019年 8月20日) | 1,915,778,809 | 1,915,778,809 | 8,643 | 8,643 |
| 第10期 | (2020年 2月20日) | 1,696,262,782 | 1,696,262,782 | 9,200 | 9,200 |
| 第11期 | (2020年 8月20日) | 1,301,820,061 | 1,301,820,061 | 7,749 | 7,749 |
| 第12期 | (2021年 2月22日) | 1,376,566,672 | 1,376,566,672 | 9,594 | 9,594 |
| 第13期 | (2021年 8月20日) | 1,245,941,455 | 1,249,676,429 | 10,008 | 10,038 |
| 第14期 | (2022年 2月21日) | 1,154,572,808 | 1,165,331,271 | 10,732 | 10,832 |
| 2021年 3月末日 | 1,336,909,388 | - | 9,766 | - | |
| 4月末日 | 1,290,817,377 | - | 9,554 | - | |
| 5月末日 | 1,328,470,622 | - | 9,897 | - | |
| 6月末日 | 1,265,026,256 | - | 9,951 | - | |
| 7月末日 | 1,232,756,628 | - | 9,820 | - | |
| 8月末日 | 1,275,402,340 | - | 10,273 | - | |
| 9月末日 | 1,257,035,437 | - | 10,756 | - | |
| 10月末日 | 1,275,726,270 | - | 11,136 | - | |
| 11月末日 | 1,238,045,180 | - | 10,946 | - | |
| 12月末日 | 1,227,382,316 | - | 11,015 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,155,303,340 | - | 10,569 | - | |
| 2月末日 | 1,124,198,843 | - | 10,459 | - | |
| 3月末日 | 1,190,628,808 | - | 11,303 | - | |
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