第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)で絞込み

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2018年2月20日: 26億5098万
2018年8月20日 +7.39%: 28億4677万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00756%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2018/11/15 9:30

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(2018年8月31日現在)

		本数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	91( 44)	396,177( 315,284)
	追加型	463( 196)	5,884,172( 2,767,788)
	計	554( 240)	6,280,349( 3,083,072)
公社債投資信託	単位型	109( 109)	309,136( 309,136)
	追加型	1( 0)	30,035( 0)
	計	110( 109)	339,170( 309,136)
合計		664( 349)	6,619,519( 3,392,208)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/11/15 9:30

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1124%(税抜き1.03%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.25%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.75%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.77%程度
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.8824%(税抜き1.8%)程度

2018/11/15 9:30

#4 投資リスク（連結）

(ト)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2018/11/15 9:30

#5 投資制限（連結）

ハ外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2018/11/15 9:30

#6 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,377,880	1.88
合計(純資産総額)		2,837,977,855	100.00

2018/11/15 9:30

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

2018/11/15 9:30

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2018/11/15 9:30

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/11/15 9:30

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2018/11/15 9:30

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2018/11/15 9:30

#12 資産の評価（連結）

イ基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ基準価額の算出頻度・照会方法

2018/11/15 9:30

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 2月20日現在)	(平成30年 8月20日現在)
負債合計	17,233,400	532
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/15 9:30

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2017年12月31日現在)

	(単位:日本円)
負債合計	43,499,235
純資産
受益者に帰属する純資産	2,495,214,425

●投資明細表(2017年12月31日現在)

	株数	公正価値(日本円)	受益者に帰属する純資産に占める割合(%)
地域別上場株式
バングラデシュ
BRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH CO LTD	2,728	12,567,994	0.50
GRAMEENPHONE LTD	46,000	29,331,392	1.18
バングラデシュ合計		41,899,386	1.68
インド
BHARTI AIRTEL LTD	30,072	28,110,894	1.13
HCL TECHNOLOGIES LTD	13,600	21,374,512	0.86
HDFC BANK LTD-ADR	4,300	49,248,440	1.97
HERO MOTORCORP LTD	2,900	19,373,338	0.78
HINDUSTAN UNILEVER LTD	13,000	31,383,775	1.26
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	22,700	68,524,663	2.75
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	12,000	25,342,742	1.02
INTERGLOBE AVIATION LTD	13,100	27,871,598	1.12
ITC LTD	90,500	42,047,514	1.68
LARSON & TOUBRO LTD	9,900	21,579,797	0.86
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	30,000	39,768,790	1.59
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,000	51,515,435	2.06
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	115,075	77,024,685	3.09
OBEROI REALTY LTD	22,000	18,684,077	0.75
PETRONET LNG LTD	60,000	26,976,699	1.08
RELIANCE INDUSTRIES LTD	38,600	62,747,131	2.51
TATA STEEL LTD	32,000	41,363,919	1.66
TITAN CO LTD	20,000	30,291,207	1.21
VAKRANGEE LTD	130,626	96,885,930	3.88
YES BANK LTD	69,000	38,378,656	1.54
インド合計		818,493,802	32.80
インドネシア
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	212,400	38,621,576	1.55
PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK	1,957,500	59,160,866	2.37
PT BUKIT ASAM TBK	1,180,000	24,101,745	0.97
PT BUMI SERPONG DAMAI TBK	1,266,000	17,869,565	0.72
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK	542,460	28,825,646	1.15
PT LINK NET TBK	435,000	19,864,760	0.80
PT MITRA ADIPERKASA TBK	503,000	25,893,517	1.04
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	576,000	21,234,245	0.85
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK	320,000	17,070,823	0.68
PT UNITED TRACTORS TBK	87,000	25,571,363	1.02
インドネシア合計		278,214,106	11.15
マレーシア
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	60,000	10,922,624	0.44
GAMUDA BERHAD	70,000	9,664,462	0.39
GENTING BERHAD	80,000	20,486,879	0.82
GENTING MALAYSIA BERHAD	210,000	32,909,833	1.32
INARI AMERTRON BERHAD	370,000	35,016,975	1.40
MALAYAN BANKING BERHAD	50,000	13,639,363	0.54
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD	60,000	14,680,407	0.59
SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD	110,000	9,920,548	0.40
SUNWAY BERHAD	373,333	16,938,774	0.68
TENAGA NASIONAL BERHAD	20,000	8,495,375	0.34
TOP GLOVE CORP BERHAD	70,000	15,568,359	0.62
マレーシア合計		188,243,599	7.54
フィリピン
AYALA LAND INC	253,000	25,463,142	1.02
BLOOMBERRY RESORTS CORP	1,595,000	39,232,303	1.57
JOLLIBEE FOODS CORP	35,650	20,353,386	0.82
METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY	180,750	41,359,272	1.66
PUREGOLD PRICE CLUB INC	250,000	28,207,632	1.13
SM PRIME HOLDINGS INC	375,000	31,733,586	1.27
VISTA LAND & LIFESCAPES INC	1,620,000	21,897,698	0.88
フィリピン合計		208,247,019	8.35
シンガポール
AEM EVERTECH HOLDINGS LTD	20,000	5,647,673	0.23
APAC REALTY LTD	72,100	5,317,874	0.21
BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD	18,000	9,513,378	0.38
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79,288	12,899,103	0.52
CAPITALAND LIMITED	30,000	8,926,695	0.36
CITY DEVELOPMENT LTD	35,000	36,848,958	1.48
COMFORTDELGRO CORP LTD	40,000	6,676,055	0.27
DBS GROUP HOLDINGS LTD	35,000	73,314,380	2.94
GENTING SINGAPORE PLC	120,000	13,250,957	0.53
HEALTH MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD	330,000	18,359,152	0.73
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1,600	5,485,155	0.22
KEPPEL CORPORATION LTD	43,000	26,641,000	1.07
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION	55,000	57,441,891	2.30
SATS LTD	20,000	8,766,536	0.35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	65,000	19,560,335	0.78
UNITED OVERSEAS BANK LTD	20,000	44,591,328	1.79
UOL GROUP LTD	70,000	52,337,912	2.10
YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD	500,000	22,759,279	0.91
シンガポール合計		428,337,661	17.17
スリランカ
CARGILLS (CEYLON) LTD	30,000	4,403,258	0.18
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC	73,816	7,367,366	0.29
HEMAS HOLDINGS LTD	34,801	3,217,993	0.13
JOHN KEELLS HOLDINGS PLC	253,914	27,708,973	1.11
スリランカ合計		42,697,590	1.71
タイ
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	60,000	14,102,854	0.56
BANGKOK BANK PCL-NVDR	15,000	10,473,442	0.42
BANPU PCL-NVDR	150,000	10,110,502	0.40
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,000	22,100,520	0.89
CP ALL PCL-NVDR	160,000	42,585,087	1.71
ESSO THAILAND PCL-NVDR	180,000	10,950,451	0.44
HANA MICROELECTRONICS PCL- NVDR	60,000	9,229,073	0.37
IRPC PCL-NVDR	450,000	10,966,006	0,44
KASIKORNBANK PCL-NVDR	34,000	27,265,516	1.09
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR	30,000	10,369,746	0.42
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	50,000	14,690,473	0.59
PTT PCL-NVDR	33,000	50,189,567	2.01
ROBINSON PCL-NVDR	40,000	10,093,219	0.40
SIAM COMMERCIAL BANK PCL-NVDR	35,000	18,147,054	0.73
THAI BEVERAGES CO LTD-NVDR	230,000	17,836,531	0.71
THAI MILITARY BANK PCL-NVDR	2,000,000	20,877,754	0.84
タイ合計		299,987,795	12.02
ベトナム
COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	17,900	20,111,961	0.81
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	85,000	22,895,595	0.92
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY	43,000	44,495,485	1.78
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY	55,000	21,089,941	0.84
ベトナム合計		108,592,982	4.35
投資ポートフォリオ		2,414,713,940	96.77
その他純資産		80,500,485	3.23
受益者に帰属する純資産		2,495,214,425	100.00

2018/11/15 9:30