有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- (4)【その他の手数料等】2019/11/14 9:10
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0077%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年8月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2019/11/14 9:10
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 764 8,176,418 単位型株式投資信託 115 635,603 追加型公社債投資信託 1 28,308 単位型公社債投資信託 188 532,167 合 計 1,068 9,372,497 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/11/14 9:10
ファンド 純資産総額に年1.133%(税抜き1.03%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)> 支払先 料率 役務の内容 委託会社 年0.25% ファンド運用の指図等の対価 販売会社 年0.75% 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社 年0.03% ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。 投資対象とする投資信託 年0.77%程度 実質的な負担 ファンドの純資産総額に対して年1.903%(税抜き1.8%)程度 - #4 投資リスク（連結）
- (ト)収益分配金に関する留意事項2019/11/14 9:10
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- 部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内2019/11/14 9:10
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">2019年 8月30日現在
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 35,781,685 1.94 合計(純資産総額) 1,844,172,411 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計
(円)投資比率2019/11/14 9:10 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2019/11/14 9:10
(2)損益計算書(単位:千円) (平成30年3月31日) (平成31年3月31日) 純資産の部 株主資本
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="0">年月日 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 年月日 純資産総額2019/11/14 9:10 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/11/14 9:10
e border="0">2019年 8月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,894,703,407 円 Ⅱ 負債総額 50,530,996 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,844,172,411 円 Ⅳ 発行済口数 2,153,942,296 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8562 円 (1万口当たり純資産額) (8,562 円) Ⅰ 資産総額 1,894,703,407 円 Ⅱ 負債総額 50,530,996 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,844,172,411 円 Ⅳ 発行済口数 2,153,942,296 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8562 円 (1万口当たり純資産額) (8,562 円) - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2019/11/14 9:10(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
イ 基準価額の算出方法2019/11/14 9:10
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/11/14 9:10
注記表(平成31年 2月20日現在) (令和 1年 8月20日現在) 負債合計 275 14,153,307 純資産の部 元本等
- #13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
●財政状態計算書(2018年12月31日現在)2019/11/14 9:10
●投資明細表(2018年12月31日現在)(単位:日本円) 純資産 受益者に帰属する純資産 2,428,926,603
株数 公正価値(日本円) 受益者に帰属する純資産に占める割合(%) 地域別上場株式 バングラデシュ BRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH CO LTD 2,728 12,634,562 0.52 バングラデシュ合計 12,634,562 0.52 カンボジア NAGACORP LTD 474,000 55,928,186 2.30 カンボジア合計 55,928,186 2.30 インド COAL INDIA LTD 108,500 41,050,013 1.69 DABUR INDIA LTD 49,000 33,161,777 1.37 HDFC BANK LTD-ADR 4,850 55,122,078 2.27 HINDUSTAN UNILEVER LTD 16,700 47,755,303 1.97 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD 20,500 63,412,292 2.61 KEI INDUSTRIES LTD 81,610 46,067,746 1.90 L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD 15,700 42,149,631 1.74 LARSEN & TOUBROINFOTECH LTD 20,900 56,860,516 2.34 LARSON & TOUBRO LTD 28,100 63,047,176 2.60 MAHINDRA & MAHINDRA LTD 57,600 72,763,698 3.00 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,070 36,017,581 1.48 OBEROI REALTY LTD 41,400 28,681,936 1.18 PHOENIX MILLS LTD 27,000 23,913,988 0.98 RELIANCE INDUSTRIES LTD 41,800 73,653,943 3.03 STERLITE TECHNOLOGIES LTD 84,000 38,737,417 1.59 TATA STEEL LTD (INE081A01012) 66,120 54,141,403 2.23 TATA STEEL LTD (IN9081A01010) 2,560 360,266 0.01 インド合計 776,896,764 31.99 インドネシア PT BANK CENTRAL ASIA TBK 204,000 40,547,246 1.67 PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK 1,617,500 45,168,170 1.86 PT BUKIT ASAM TBK 1,070,000 35,104,223 1.44 PT GUDANG GARAM TBK 94,800 60,485,544 2.49 PT MITRA ADIPERKASA TBK 9,207,000 56,548,508 2.33 PT PAKUWON JATI TBK 7,900,000 37,370,241 1.54 インドネシア合計 275,223,932 11.33 マレーシア CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 132,000 20,010,741 0.82 GAMUDA BERHAD 300,000 18,637,612 0.77 GENTING MALAYSIA BERHAD 220,000 17,639,358 0.73 HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD 35,000 17,246,428 0.71 INARI AMERTRON BERHAD 420,000 16,726,062 0.69 MALAYAN BANKING BERHAD 110,000 27,744,022 1.14 PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD 92,000 22,691,160 0.93 PUBLIC BANK BERHAD 40,000 26,294,431 1.08 SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD 340,000 34,121,166 1.41 TOP GLOVE CORP BERHAD 154,000 22,896,120 0.94 UMW HOLDINGS BERHAD 150,000 21,783,704 0.90 YINSON HOLDINGS BERHAD 200,000 22,301,416 0.92 マレーシア合計 268,092,220 11.04 フィリピン AYALA LAND INC 398,000 33,714,229 1.39 BLOOMBERRY RESORTS CORP 1,850,000 36,321,642 1.49 D&L INDUSTRIES INC 1,150,000 26,345,370 1.08 GT CAPITAL HOLDINGS INC 20,000 40,685,414 1.68 SM INVESTMENT CORP 15,300 29,288,803 1.21 VISTA LAND & LIFESCAPES INC 2,689,000 30,352,341 1.25 フィリピン合計 196,707,799 8.10 シンガポール CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 130,888 18,325,061 0.75 COMFORTDELGRO CORP LTD 120,000 20,767,769 0.86 DBS GROUP HOLDINGS LTD 37,000 70,556,484 2.90 GENTING SINGAPORE PLC 250,000 19,620,713 0.81 HEALTH MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD 330,000 14,344,250 0.59 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 7,000 19,918,546 0.82 KEPPEL CORPORATION LTD 40,100 19,076,645 0.79 SATS LTD 48,000 18,005,173 0.74 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 100,000 28,092,835 1.16 UNITED OVERSEAS BANK LTD 26,000 51,421,964 2.12 UOL GROUP LTD 43,000 21,425,416 0.88 シンガポール合計 301,554,856 12.42 スリランカ LION BREWERY CEYLON PLC 25,000 8,548,053 0.35 スリランカ合計 8,548,053 0.35 タイ ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL-NVDR 30,000 17,437,811 0.72 AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR 136,000 29,443,786 1.21 BANGKOK BANK PCL-NVDR 35,000 23,941,188 0.99 CHAROEN POKPHAND FOODS PCL- NVDR 320,000 26,525,690 1.09 CP ALL PCL-NVDR 120,000 27,799,409 1.14 KASIKORNBANK PCL-NVDR 29,000 18,078,040 0.74 PTT PCL-NVDR 230,000 35,650,635 1.47 SIAM COMMERCIAL BANK PCL-NVDR 50,000 22,492,249 0.93 SINO THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL-NVDR 310,000 21,309,510 0.88 THAI BEVERAGES CO LTD-NVDR 680,000 33,389,422 1.37 タイ合計 256,067,740 10.54 ベトナム HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY 115,600 16,923,497 0.70 JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 87,900 22,244,072 0.91 MASAN GROUP CORPORATION 72,700 26,650,646 1.10 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY 48,960 27,790,367 1.14 VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY 118,825 15,681,358 0.65 VINGROUP JOINT STOCK COMPANY 69,070 31,135,367 1.28 ベトナム合計 140,425,307 5.78 投資ポートフォリオ 2,292,079,419 94.37 その他純資産 136,847,184 5.63 受益者に帰属する純資産 2,428,926,603 100.00 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
