- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,894,703,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,530,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,844,172,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,153,942,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8562 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,562 | 円) |
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,894,703,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,530,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,844,172,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,153,942,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8562 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,562 | 円) |
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