三井住友・ニュー・アジア・ファンド

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【提出】: 2022/05/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ニュー・アジア・ファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,194,153,469円
Ⅱ 負債総額	3,524,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,190,628,808円
Ⅳ 発行済口数	1,053,360,435口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1303円
(1万口当たり純資産額)	(11,303円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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