三井住友・ニュー・アジア・ファンド

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【提出】: 2024/11/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ニュー・アジア・ファンド

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,409,838,938円
Ⅱ 負債総額	2,048,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,407,790,004円
Ⅳ 発行済口数	926,477,289口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5195円
(1万口当たり純資産額)	(15,195円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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