- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,028,221,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,144,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,984,077,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,081,912,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,683 | 円) |
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,028,221,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,144,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,984,077,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,081,912,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,683 | 円) |
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