三井住友・ニュー・アジア・ファンド

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【提出】: 2021/11/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ニュー・アジア・ファンド

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	1,268,626,754	円
Ⅱ 負債総額	11,591,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,257,035,437	円
Ⅳ 発行済口数	1,168,669,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0756	円
(1万口当たり純資産額	10,756	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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