三井住友・ニュー・アジア・ファンド

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【提出】: 2023/11/16 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ニュー・アジア・ファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,184,803,483円
Ⅱ 負債総額	1,443,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,183,359,927円
Ⅳ 発行済口数	936,075,795口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2642円
(1万口当たり純資産額)	(12,642円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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