- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,980,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,071,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,336,909,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,368,957,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,766 | 円) |
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,980,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,071,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,336,909,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,368,957,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,766 | 円) |
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