- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/02/20)
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,073,411,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,313,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,072,098,106円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,019,144,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0520円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,520円) |