三井住友・ニュー・アジア・ファンド

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【提出】: 2022/11/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ニュー・アジア・ファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,099,653,223円
Ⅱ 負債総額	7,738,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,091,914,844円
Ⅳ 発行済口数	973,116,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1221円
(1万口当たり純資産額)	(11,221円)

開示資料

決算

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