有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年2月27日) | 191 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年3月末日 | 459 | - | 1.0054 | - |
| 平成27年4月末日 | 529 | - | 1.0033 | - |
| 平成27年5月末日 | 548 | - | 1.0392 | - |
| 平成27年6月末日 | 510 | - | 1.0271 | - |
| 平成27年7月末日 | 497 | - | 1.0413 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年8月25日) | 446 | 448 | 0.9865 | 0.9915 |
| 平成27年8月末日 | 448 | - | 1.0027 | - |
| 平成27年9月末日 | 436 | - | 0.9890 | - |
| 平成27年10月末日 | 431 | - | 0.9987 | - |
| 平成27年11月末日 | 429 | - | 1.0146 | - |
| 平成27年12月末日 | 388 | - | 0.9864 | - |
| 平成28年1月末日 | 387 | - | 0.9839 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年2月25日) | 345 | 347 | 0.8792 | 0.8842 |
| 平成28年2月末日 | 349 | - | 0.8891 | - |
| 平成28年3月末日 | 347 | - | 0.9014 | - |
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