- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年2月27日) | 191 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年8月25日) | 446 | 448 | 0.9865 | 0.9915 |
| 第2計算期間末 (平成28年2月25日) | 345 | 347 | 0.8792 | 0.8842 |
| 第3計算期間末 (平成28年8月25日) | 260 | 261 | 0.8219 | 0.8239 |
| 平成28年9月末日 | 250 | - | 0.8360 | - |
| 平成28年10月末日 | 256 | - | 0.8656 | - |
| 平成28年11月末日 | 264 | - | 0.9148 | - |
| 平成28年12月末日 | 254 | - | 0.9492 | - |
| 平成29年1月末日 | 242 | - | 0.9473 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年2月27日) | 239 | 240 | 0.9426 | 0.9446 |
| 平成29年2月末日 | 240 | - | 0.9462 | - |
| 平成29年3月末日 | 212 | - | 0.9522 | - |
| 平成29年4月末日 | 211 | - | 0.9560 | - |
| 平成29年5月末日 | 211 | - | 0.9703 | - |
| 平成29年6月末日 | 216 | - | 0.9936 | - |
| 平成29年7月末日 | 215 | - | 0.9884 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年8月25日) | 214 | 215 | 0.9834 | 0.9854 |
| 平成29年8月末日 | 216 | - | 0.9910 | - |
| 平成29年9月末日 | 215 | - | 1.0189 | - |
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