有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年2月27日) | 191 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年8月25日) | 446 | 448 | 0.9865 | 0.9915 |
| 平成27年9月末日 | 436 | - | 0.9890 | - |
| 平成27年10月末日 | 431 | - | 0.9987 | - |
| 平成27年11月末日 | 429 | - | 1.0146 | - |
| 平成27年12月末日 | 388 | - | 0.9864 | - |
| 平成28年1月末日 | 387 | - | 0.9839 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年2月25日) | 345 | 347 | 0.8792 | 0.8842 |
| 平成28年2月末日 | 349 | - | 0.8891 | - |
| 平成28年3月末日 | 347 | - | 0.9014 | - |
| 平成28年4月末日 | 330 | - | 0.8834 | - |
| 平成28年5月末日 | 332 | - | 0.8982 | - |
| 平成28年6月末日 | 286 | - | 0.8231 | - |
| 平成28年7月末日 | 273 | - | 0.8474 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年8月25日) | 260 | 261 | 0.8219 | 0.8239 |
| 平成28年8月末日 | 267 | - | 0.8443 | - |
| 平成28年9月末日 | 250 | - | 0.8360 | - |
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