有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成27年8月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,113,589 |
| 投資信託受益証券 | 126,163,898 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,550 |
| 流動資産合計 | 135,578,037 |
| 資産合計 | 135,578,037 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 106,538 |
| 未払受託者報酬 | 3,704 |
| 未払委託者報酬 | 110,072 |
| その他未払費用 | 237 |
| 流動負債合計 | 220,551 |
| 負債合計 | 220,551 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 139,440,462 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,082,976 |
| 純資産合計 | 135,357,486 |
| 負債純資産合計 | 135,578,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
