有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年2月10日現在 | 当 期 平成28年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,227,024 | 5,014,342 |
| 投資信託受益証券 | 116,151,171 | 123,791,246 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,940 | 1,300,940 |
| 流動資産合計 | 123,679,135 | 130,106,528 |
| 資産合計 | 123,679,135 | 130,106,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,915 | 13,692 |
| 未払受託者報酬 | 3,161 | 3,433 |
| 未払委託者報酬 | 94,070 | 102,039 |
| その他未払費用 | 204 | 217 |
| 流動負債合計 | 137,350 | 119,381 |
| 負債合計 | 137,350 | 119,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,931,942 | 136,887,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,390,157 | △6,900,626 |
| 純資産合計 | 123,541,785 | 129,987,147 |
| 負債純資産合計 | 123,679,135 | 130,106,528 |
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