有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年8月10日現在 | 当 期 平成28年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,113,589 | 6,227,024 |
| 投資信託受益証券 | 126,163,898 | 116,151,171 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,550 | 1,300,940 |
| 流動資産合計 | 135,578,037 | 123,679,135 |
| 資産合計 | 135,578,037 | 123,679,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,538 | 39,915 |
| 未払受託者報酬 | 3,704 | 3,161 |
| 未払委託者報酬 | 110,072 | 94,070 |
| その他未払費用 | 237 | 204 |
| 流動負債合計 | 220,551 | 137,350 |
| 負債合計 | 220,551 | 137,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,440,462 | 137,931,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,082,976 | △14,390,157 |
| 純資産合計 | 135,357,486 | 123,541,785 |
| 負債純資産合計 | 135,578,037 | 123,679,135 |
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